投资组合

VPEG4所做的所有标的私募股权投资认购或直接共同投资,将根据澳大利亚私募股权投资和风险投资协会(AVCAL)认定的国际私募股权投资估值准则按月估值。因此,VPEG4持有的所有标的私募股权投资都是按月估值,单个公司的投资价值将以多种盈利数据为基础,并至少每年进行往往不止一次独立审计。因此,VPEG4的月估值能清晰反映其标的投资组合的表现。

Vantage私募增长基金4期——月估值

在基金存续期间,基金将被用于兑现标的投资项目的认购投资义务,或被用于基金的运营资本需要。因为认购投资资金由投资者处募得,或从现金管理信托划出,随着认购投资的兑现,投资者实缴资本相应增加。其实缴资本应为投资认购额与由基金已分配收益之和。

月结 现金 固定利息投资 私人股本(价值) 合伙企业实缴资本 合伙企业份额净值
2022年12月31日 23.2% 2.2% 74.6% 0.22 0.194
2022年11月30日 0.5% 3.9% 95.6% 0.16 0.138
2022年10月31日 0.6% 4.7% 94.7% 0.16 0.140
2022年09月30日 0.7% 27.0% 72.3% 0.16 0.141
2022年08月31日 0.7% 28.1% 71.2% 0.16 0.144
2022年07月31日 0.3% 34.5% 64.8% 0.16 0.144
2022年06月30日 1.0% 35.2% 63.8% 0.16 0.146
2022年05月31日 36.6% 0.2% 63.1% 0.16 0.146
2022年04月30日 24.5% 0.3% 75.2% 0.13 0.099
2022年03月31日 27.8% 0.3% 71.9% 0.13 0.102
2022年02月28日 41.5% 0.3% 71.9% 0.13 0.099
2022年01月31日 42.8% 0.3% 56.9% 0.13 0.101
2021年12月31日 43.4% 0.3% 56.3% 0.13 0.103
2021年11月30日 56.6% 0.3% 43.1% 0.13 0.105
2021年10月31日 41.3% 0.4% 58.3% 0.13 0.101
2021年09月30日 35.6% 0.5% 63.9% 0.13 0.098
2021年08月31日 22.8% 0.6% 76.6% 0.13 0.095
2021年07月31日 20.5% 0.2% 79.3% 0.13 0.096
2021年06月30日 40.8% 0.2% 59.0% 0.13 0.094
2021年05月31日 50.5% 0.2% 49.3% 0.13 0.098
2021年04月30日 43.3% 0.2% 56.5% 0.13 0.097
2021年03月31日 86.5% 0.3% 13.2% 0.13 0.096
2021年02月28日 70.5% 29.5% 0.0% 0.05 0.012
2021年01月31日 69.6% 30.4% 0.0% 0.05 0.014
2020年12月31日 1.6% 98.4% 0.0% 0.05 0.014
2020年11月30日 8.6% 91.4% 0.0% 0.05 0.013
2020年10月31日 12.8% 87.2% 0.0% 0.05 0.015
2020年9月30日 9.5% 90.5% 0.0% 0.05 0.015
2020年8月31日 3.9% 96.1% 0.0% 0.05 0.016
2020年7月31日 12.3% 87.7% 0.0% 0.05 0.017
2020年6月30日 11.3% 88.7% 0.0% 0.05 0.018
2020年5月31日 11.4% 88.6% 0.0% 0.05 0.019
2020年4月30日 19.2% 80.8% 0.0% 0.05 0.021
2020年3月31日 59.2% 40.8% 0.0% 0.05 0.023
2020年2月29日 25.5% 74.5% 0.0% 0.05 0.025
2020年1月31日 28.2% 71.8% 0.0% 0.05 0.026
2019年12月31日 61.6% 38.4% 0.0% 0.05 0.028
2019年11月30日 30.0% 70.0% 0.0% 0.05 0.028
2019年10月31日 3.8% 96.2% 0.0% 0.05 0.029
2019年9月30日 79.4% 20.6% 0.0% 0.05 0.030
2019年8月31日 77.4% 22.6% 0.0% 0.05 0.030
2019年7月31日 71.1% 28.9% 0.0% 0.05 0.030